• Ведение участков «Банк», «Расчеты с покупателями и заказчиками», «Готовая продукция»; • Проведение оплаты счетов и прочих платежей (рублевых, валютных) с помощью системы «Клиент-банка» (несколько банков); • Ведение реестра платежей и распределение по оплатам денежных средств. Контроль своевременности платежей; • Выгрузка выписок в систему 1С:ERP и разнесение их по счетам учета; • Контроль за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах, проведение сверок по остаткам на счетах организации; • Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов, РКО, зарплатного проекта, по продлению электронных ключей и по подготовке документов по плановым обновлениям данных организации; • Оформление документов для проведения валютных операций; • Открытие/закрытие, резервирование отдельных счетов по государственным контрактам (работа с ГОЗ); • Контроль исполнения условий кредитных договоров, начисление процентов по кредитам и займам (полученным и выданным); • Учет расчетов с покупателями и заказчиками; формирование и проверка актов сверок взаиморасчетов с покупателями; • Оформление пакета отгрузочных документов для покупателей (счета, товарные накладные, акты, счета-фактуры, УПД); • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности |